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30年期国债期货呼之欲出 中金所开展全市场仿真交易

2018-12-12 20:21
来源: 北京商报网
编辑:东方财富网

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  12月12日,中国金融期货交易所(以下简称“中金所”)发布公告称,为进一步完善国债期货产品体系,服务债券市场发展,中金所研究设计了30年期国债期货合约,并将于2018-12-12开展全市场仿真交易,首批挂牌的仿真合约为TL1903、TL1906和TL1909。

  中金所称,面向全市场开展30年期国债期货仿真交易,对于完善合约规则、检验技术系统、深入开展投资者教育、推动30年期国债期货上市准备工作具有重要意义。

  据了解,30年期国债期货仿真交易合约代码为“TL”,涨跌停幅度为上一交易日结算价的4%,上市首日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的8%,合约标的为面值100万元人民币、票面利率3%的名义超长期国债,可交割券范围为发行期限不高于30年,合约到期月份首日剩余期限为25 - 30年的记账式附息国债,交割方式为实物交割。

  另外,30年期国债期货仿真合约的最小变动价位为0.01元,最低交易保证金执行标准为仿真合约价值的3%,自交割月份之前的两个交易日结算时起,交易保证金标准为合约价值的4%,各仿真合约的交易手续费为每手3元,平今仓免收手续费,交割手续费标准为每手5元,限价指令每次最大下单数量为50手,市价指令每次最大下单数量为30手。

  在30年期国债期货仿真交易发行之前,中金所已分别于2013年、2015年发行过5年期、10年期国债期货,最近一个上市的国债期货品种为今年8月上市的2年期国债期货。彼时,中国证监会副主席方星海曾表示,2年期国债期货的上市,将进一步丰富利率风险管理工具,公开透明、连续有效的国债期货价格最能提高现货市场价格发现效率,提高国债市场收益率曲线在期限结构和利差结构等方面定价的有效性,为市场提供更加可靠、有效的资金价格信号,助力货币政策更加迅速、有效地传导。

  对于推出30年期国债期货的意义,中国(香港)金融衍生品投资研究院院长王红英表示,30年期国债期货的上市,将进一步丰富利率风险管理工具,建立健全以2年、5年、10年、30年期限国债期货产品体系。从更长远来看,国债利率的发展趋势,为大型金融机构相关产品有效定价,如保险公司社保基金银行理财等,并且30年国债期货利率趋势还能反映未来央行货币政策的变化。

  王红英还表示,国债期货可以管理信用债的利率风险,弥补信用债流动性较差的短板,能够提高信用债的投资价值,增强各类投资者,特别是银行,持有信用债的信心,引导金融体系内的大量资金进入实体经济。运用国债期货管理利率风险,是金融机构专业化管理和金融工具的伟大创新,既能更好地满足企业和消费者多样化的融资和投资需求,对于我国的资本金融市场稳健发展也起到举足轻重的作用。

  从目前已经上市的3个国债期货品种来看,5年期国债期货成交较为活跃。北京商报记者注意到,截止12月12日收盘,2年期国债期货主力合约1903报价100.1元,涨跌幅报0%,成交量为70手,持仓量为917手,5年期国债期货主力合约1903上涨0.05%报99.2元,成交量4671手,持仓量16336手,10年期国债期货主力合约1906上涨0.04%报97.3元,成交量155手,持仓量515手。

(文章来源:北京商报网)

(责任编辑:DF378)

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